Крипто-трейдеры могут использовать графики с барами для объёма, это быстрый способ оценить силы спроса и предложения на рынке в определённый период. Несмотря на то, индексы форекс что методу более ста лет, он хорош и применим. Естественно, что рынок стал динамичнее и изменился за последнее время, но и мы не стоим на месте, адаптируясь сами и адаптируя используемые инструменты под реалии, но основы остались теми же. Суть рынков осталась, что позволяет и дальше использовать этот метод в комбинации с другими инструментами. Как правило, этот этап развивается быстрее, чем восходящий тренд, так как паника и страх распространяются быстрее, чем оптимизм.
Последующее закрепление выше предыдущих минимумов сигнализирует о приближении восходящего тренда. Тем не менее метод Вайкоффа считается достаточно эффективным для опытных трейдеров, которые умеют проводить анализ объемов биржевых торгов. Эффективность торговли по методу Вайкоффа зависит от правильности чтения графика, а также от дисциплины, способности контролировать риски и адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. После того как Terminal Shakeout “помог” еще большему количеству рядовых инвесторов склониться к продаже акции, начинается ее рост – стадия накопления переходит к заключительной фазе. Как пример стадии накопления актива по Вайкоффу, рассмотрим ситуацию, которая сложилась на графике акции Apple (AAPL) весной 2024 года. Это фаза, когда цена входит в диапазон и движется между уровнями поддержки и сопротивления (на схеме выше отмечены красными линиями).
Его идеи о движении рынка https://boriscooper.org/ и принципах торговли считаются одними из наиболее эффективных и проверенных временем. В своей сущности, метод Вайкоффа позволяет инвесторам принимать более обдуманные и логичные решения, не полагаясь на свое эмоциональное состояние. Его экстенсивная работа предоставляет трейдерам и инвесторам ряд инструментов для снижения рисков и повышения их шансов на успех. Тем не менее, не существует единой надежной методики, когда дело доходит до инвестиций. Всегда следует с осторожностью подходить ко всем сделкам и учитывать все потенциальные риски, в особенности на крайне нестабильном рынке криптовалют. Фаза D представляет собой переход между причиной и следствием.
Кто Такой Ричард Вайкофф?
Консолидация – это то место, где останавливается предыдущее движение с перевесом силы спроса или предложения и наконец наступит относительное равновесие. Такая торговая зона предвещает отличный момент для заработка, ведь именно тут происходит подготовка к взрывному бычьему ралли или медвежьему падению. Консолидацию можно рассматривать как место заправки для автомобиля, если не заправиться, то и ехать будет не на чём – это та накапливаема сила, причина, которая создает последующее движение. Чем дольше будет происходить заправка, тем дальше можно будет уехать.
Объем ближе к концу диапазона должен быть высоким и приводить к значительному покрытию случаев. В крипте этот паттерн должен быть слишком знаком с альткоинами, которые в течение некоторого времени достигали дна. Это точка, в которой внезапно снова происходит жесткий тест минимума, чтобы ввести участников в заблуждение, заставив их поверить в то, что тренд возобновляется вниз. Отсюда цена должна отреагировать, быстро восстановив утраченный предыдущий структурный уровень. Метод Вайкоффа — это основанный на техническом анализе метод торговли, разработанный известным успешным биржевым трейдером Ричардом Вайкоффом в начале 1900-х годов. В более поздние годы он сосредоточил свое внимание на более альтруистических целях, обучая публику тому, как победить то, что он считал несправедливым рынком.
- Такая торговая зона предвещает отличный момент для заработка, ведь именно тут происходит подготовка к взрывному бычьему ралли или медвежьему падению.
- Туда вваливаются огромные деньги, их настолько много, что цена не только останавливается, но и начинает свой рост.
- Этот этап часто сопровождается увеличением количества торговых сделок.
- Справедливо и противоположное – при высоком предложении и слабом спросе цена снизится.
Как Определить Лучшие Точки Входа В Позицию
Когда цена вступает в следующее ралли, доминирующие трейдеры могут открывать дополнительные короткие позиции. Метод Вайкоффа является предметом многочисленных дискуссий и исследований в сообществе сторонников технического анализа. Эксперты сходятся во мнении, что он представляет собой ценный инструмент для выявления потенциальных точек разворота рынка и оценки настроений крупных игроков. Анализ объемов торгов в сочетании с ценовыми действиями, лежащий в основе метода, позволяет трейдерам идентифицировать фазы накопления и распределения активов. После длительного роста, цена упирается в потолок, происходит повторное тестирование максимума. Неудачная попытка покупателей пробиться к новым вершинам означает начало фазы распределения.
В этот период крупные игроки, так называемый «композитный человек», осуществляют продажу своих активов, постепенно ослабляя и поглощая имеющийся рыночный спрос. Причем в некоторых случаях перед окончательным прорывом основного торгового диапазона и переходом к фазе E цена может еще и консолидироваться в узком диапазоне. И если цена пробивает локальные уровни поддержки и сопротивления (показаны красным на схеме дистрибуции), то продолжения тренда не происходит. Этот период характеризуется постепенным пробуждением розничных инвесторов, до этого чересчур потрясённых распродажами предыдущего цикла или застоем фазы накопления.
«Умные деньги» уже вышли из рынка, а розничные инвесторы и трейдеры пытаются минимизировать убытки. Метод Вайкоффа – это один из самых популярных и эффективных подходов к анализу циклов на рынках. С его помощью можно определить фазу рынка и точнее прогнозировать будущие движения цены. Другими словами, после того, как композитный человек завершил продажу значительного количества своих акций, он начинает толкать рынок вниз. В конце концов, предложение становится намного больше, чем спрос, и в последствии этого образуется нисходящий тренд. Второй закон гласит, что различия между спросом и предложением не случайное совпадение.
Таким образом, торговый диапазон (Trading Range, TR) определяется как интервал между минимумом кульминации продаж и максимумом автоматического ралли. В этой фазе крупные игроки скупают актив по низкой цене, ограничивая его дальнейшее падение. Паттерны вайкофф трейдинг Вайкофф, такие как “Accumulation” (накопление) и “Distribution” (распределение), помогают трейдерам понимать, когда необходимо покупать или продавать активы. Паттерны могут быть определены по графикам и объемам сделок, что делает их ключевыми в успешной торговле.
Этот цикл основан на предположении о том, что крупные институциональные участники или «умные деньги» могут манипулировать рынком в свою пользу. Ричард Демиль Вайкофф был одним из наиболее влиятельных трейдеров начала 20 века. Он был не только успешным инвестором, но и педагогом, активно обучая других секретам рынка. Вайкофф был убежден, что для успешной торговли необходимо понимать мотивацию крупных участников и использовать эту информацию в свою пользу. В некоторых случаях рынок демонстрирует только одну последнюю бычью ловушку после периода консолидации. Однако в некоторых случаях уровни поддержки удается удержать, и весна попросту не начинается.
К примеру, накопление означает, что цена мало двигается, но повышается объём, однако затем следует пробой. Пробой случается именно из-за объёмов – пока мелкие инвесторы теряют надежду, Композитный человек накапливает средства и скупает всё, что они продают. Вайкофф считал, что ничего не происходит просто так; любое движение инструмента – результат какого-то события в прошлом. Однако это недостаток не самого метода, поскольку такие криптовалюты по определению непредсказуемы и торговле с ними неизбежно сопутствует высокий риск, вне зависимости от выбранной стратегии. Сложности начинаются при попытке анализировать монеты с низкой ликвидностью или короткой историей.
Другими словами, может быть еще одна схема накопления, которая включает в себя немного другие элементы, но никак не весну. Поскольку рынок движется вверх, другим инвесторам рекомендуется входить в рынок и покупать активы. По итогу, волнения затрагивают все больше людей, желающих принять участие. По своей сути, композитный человек представляет крупнейших игроков (маркет-мейкеров), состоятельных людей и институциональных инвесторов.
Правила Торговли
Чтобы протестировать предложения на рынке, цену понижают до уровня минимума кульминации продаж. Если продаж еще много, тогда снижение продолжится, а предварительная поддержка и кульминация сместятся. Если продажи иссякли, то свечи на графике будут небольшого размера с низким объемом. Выход из диапазона должно сопровождаться большим объемом с широкими свечами.
(3) Цена поднимается на уменьшающихся объемах – признак ослабления спроса. Цена не готова идти ниже, так как Композитному оператору нужно еще время, чтобы распределить Биткоины (или деривативы), купленные ранее по более низким ценам. Это был период, когда был одобрен ETF на Bitcoin фьючерсы, и аналитики предсказывали рост курса BTC/USD до $100k. Для фазы С характерен финальный ложный прокол сопротивления, известный как Upthrust After Distribution. Это зеркальное отражение Terminal Shakeout — ложного маневра, завершающего стадию аккумуляции.